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《兴业安润货币市场基金基金合同》信披修订修

更新时间:2019-11-20

  第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

  2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

  (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资 (以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资

  基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投 基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投

  资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

  券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、

  《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

  投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产

  露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,

  6、招募说明书:指《兴业安润货币市场基金招募说明书》 6、招募说明书:指《兴业安润货币市场基金招募说明书》

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26

  布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基

  法》及颁布机关对其不时做出的修订 金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

  报刊、互联网网站及其他媒介 63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的

  基金的申购与赎回 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的

  基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场

  所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与

  赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构, 赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,

  7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易 定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份 账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整实施前依照 额上限及总规模限额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国

  (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时, (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方 基金管理人应通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方

  式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,北斗星平特一肖说明有关处理方 式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在规定期限内在指定媒介上刊 在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  基金合同当事人及权 (二) 基金管理人的权利与义务 (二) 基金管理人的权利与义务

  利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金

  (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申

  购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件 购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件

  的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、各类基金 的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息、各类基金

  份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率,确定基 份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率,确定基

  (10) 编制季度、半年度和年度基金报告; (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;

  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金

  (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类 (8)复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、各类

  基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率; 基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;

  (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金 (10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年

  报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否 度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运

  严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未 作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理

  执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是 人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托

  基金资产估值 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。

  如有新增事项,按国家最新规定估值。…… 如有新增事项,按国家最新规定估值。……

  根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的 根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的

  每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会 每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会

  计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任 计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任

  方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题, 方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,

  如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致

  的意见,按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额 的意见,按照基金管理人对基金净值信息、各类基金份额

  的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果 的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果

  对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失 对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失

  以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损 以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损

  基金的会计与审计 1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独 1、本基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独

  立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师 立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注

  对本基金的年度财务报表进行审计。 册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通

  报基金托管人,并报中国证监会备案。更换会计师事务所 报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内按照《信息

  需在 2 日内在至少一家中国证监会指定的媒体公告。 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  基金的信息披露 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管 集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法

  人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法 规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

  规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益

  本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会 为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基

  的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将

  应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金 应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊

  管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”) (以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称

  等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 “指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照

  定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

  第十八部分 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不

  5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维

  第十八部分 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外

  基金的信息披露 外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容 文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一

  一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外, 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,

  (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者

  决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金 决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金

  投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持 投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持

  有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每 6 有人服务等内容。本基金合同生效后,基金招募说明书的

  个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站 信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,

  上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金 更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明

  管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说 书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。

  明书,并就有关更新内容提供书面说明。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

  (四)基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化 (四)基金净值信息

  1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额 申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站披露

  申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资 一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化

  产净值、各类基金份额的每万份已实现收益和 7 日年化收 收益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截

  益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止 止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的

  前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各 各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 7 日年化

  2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金

  人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

  以及其他媒介披露开放日的各类基金份额的每万份基金 的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节

  已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日,于节假 假日,于节假日结束后第 2 个自然日,公告节假日期间的

  日结束后第 2 个自然日,公告节假日期间的各类基金份额 各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日

  的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收 的 7 日年化收益率,以及节假日后首个开放日的各类基金

  益率,以及节假日后首个开放日的各类基金份额的每万份 份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

  基金已实现收益和 7 日年化收益率。 3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次

  3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交 日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金净值信

  易日基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收 息、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收

  第十八部分 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告

  基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完

  成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年 成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年

  度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计 度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的

  完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制

  上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将

  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日 中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

  内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日

  基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编 上,并将季度报告提示性公告登载在指定指定报刊上。

  制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制

  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证 当期季度报告、中期报告或者年度报告。

  监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方 报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占

  基金的信息披露 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2

  日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

  中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

  或者基金资产净值产生重大影响的下列事件: 2、《基金合同》终止、基金清算;

  2、终止《基金合同》; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,

  4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登

  5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代

  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  7、基金募集期延长; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金

  基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 管理人的实际控制人变更;

  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人

  11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之

  12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 11、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人

  13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、 员最近 12 个月内变动超过百分之三十;

  基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼

  14、重大关联交易事项; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理

  15、基金收益分配事项,基金合同另有约定的除外; 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提 或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为

  17、基金资产净值估值错误达基金资产净值百分之零点 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管

  18、基金改聘会计师事务所; 公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他

  19、变更基金销售机构; 重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

  20、更换基金登记机构; 15、基金收益分配事项,基金合同另有约定的除外;

  21、本基金开始办理申购、赎回; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费

  23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 17、基金资产净值估值错误达基金资产净值百分之零点

  25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎 18、本基金开始办理申购、赎回;

  26、当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓确定的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 0.5%时的 支付赎回款项;

  28、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响 22、当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价

  投资者赎回等重大事项; 确定的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到 0.5%时的

  基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款 23、调整基金份额类别的设置;

  30、法律法规、中国证监会规定及本基金合同约定的其他 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响

  基金的信息披露 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者

  在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生误导性影 在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影

  响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当 响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益

  立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国 的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公

  基金的信息披露 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理

  制度,指定专人负责管理信息披露事务。 制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事

  国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规 国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规

  净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规

  收益率、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披 定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产

  露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具 净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化

  书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。 收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资

  基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复

  基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家

  外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他 报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中

  公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上 国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信

  告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相 息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其

  关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介

  基金的信息披露 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应

  管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。 当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会

  止与基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基

  金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注 金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资

  册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

  产清算小组可以聘用必要的工作人员。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报

  告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书 告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并

  后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公

  产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会

  产清算小组进行公告。 备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金

  依据、目的、原则和 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基

  解释 称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称 金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运

  《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办

  《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信

  七、基金资产净值计 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序

  算和会计核算 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者

  或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净 赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金

  值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收 份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率;在开始办理基

  益率;在开始办理基金份额申购或者赎回当日,披露截止 金份额申购或者赎回当日,披露截止前一日的基金资产净值、基

  前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间各类 金合同生效至前一日期间各类基金份额的每万份基金已实现收

  基金份额的每万份基金已实现收益、前一日的 7 日年化收 益、前一日的 7 日年化收益率。

  2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当

  在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及 在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网

  基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次

  7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日的次 日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金净值信息、

  日(若遇法定节假日指定媒体休刊,则顺延至法定节假日 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

  基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产 息、各类基金份额的每万份基金已实现收益……

  七、基金资产净值计 (六)基金定期报告的编制和复核 (六)基金定期报告的编制和复核

  算和会计核算 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内, 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理

  基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将 人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说

  更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人 明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起

  在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了

  并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编 后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内

  制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制 完成年度报告编制并公告。

  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不 基金招募说明书、产品资料概要的信息发生重大变更的,基

  编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。蓟门北里周边环境 金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书、产品资料

  基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权 后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关

  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和

  监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备

  机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 应当采用电子文本或书面报告方式。

  本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、《基金 本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、《基金合同》、

  合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》 基金托管协议、基金产品资料概要、基金清算报告、基金份额

  生效公告、基金资产净值、各类基金份额的每万份已实现 发售公告、《基金合同》生效公告、基金资产净值、各类基金份

  收益、7 日年化收益率公告、基金定期报告、临时报告、 额的每万份已实现收益、7 日年化收益率公告、基金定期报告、

  澄清公告、基金份额持有人大会决议等其他必要的公告文 临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议等其他必要的公

  基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所 基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的

  规定的信息披露要求。基金资产净值、各类基金份额的每 信息披露要求。基金资产净值、各类基金份额的每万份已实现收

  万份已实现收益、7 日年化收益率公告、基金业绩表现数 益、7 日年化收益率公告、基金业绩表现数据、基金定期报告和

  据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开

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